【保存版】初心者向け経理ルーティンと月末チェック表

「また月末バタバタしてしまった…」「あの請求書、出し忘れてた！」
そんな経験、ありませんか？

この記事は、月末に慌てない“仕組み”を作るために、初心者でもできる経理ルーティンとチェック表の使い方を解説します。
たった1枚のチェック表で、経理の混乱とストレスが激減します。

こんな方におすすめです

月末になると何から手をつけていいか分からない
経理業務を引き継いだけど教わっていない
社長の奥さんが1人で経理をしている
記憶や感覚で進めていて、毎月不安になる

なぜ「ルーティン化」すると楽になるの？

理由はシンプルです。

・「やること」が決まっていれば迷わない

・忘れないから、月末の修正・再確認が減る

・他の人にも業務を引き継ぎやすくなる

ルーティン化＝頭ではなく仕組みで動かすこと。
これだけで、時間と精神的な負担がぐっと減ります。

【一覧】月末の経理ルーティン業務

まずは「何をやるか」を整理しましょう。

売上の集計・レジ締め
請求書の発行と確認
経費精算・立替金の整理
通帳・明細の記帳と照合
勤怠の集計と給与計算準備
会計ソフトへの入力・仕訳確認

【無料テンプレ付き】経理チェック表の例

チェック表の形式は自由ですが、「3つの分類」でまとめるとわかりやすくなります。

① 日次で確認するもの（毎日の繰り返し）
・売上の記帳・入力
・レジ金額の照合

② 月末締めで確認するもの
・請求書の発行＆回収チェック
・経費精算＆領収書の整理
・勤怠データの締め・集計

③ 会計ソフトへの最終確認
・入力漏れ、科目のミスがないか
・預金残高と帳簿の照合

テンプレートはスプレッドシートで作るのが管理しやすくおすすめです。

経理初心者がやりがちなミス3選

チェック表がないと、次のようなミスが起こりがちです。

毎月やることを“感覚”で処理してしまう
請求書や領収書の保管がバラバラ
現金残高と帳簿が合わない

「わかってるつもり」でやっていた作業も、実は記録ミスや漏れの原因になります。

ルーティンを仕組みにする3つのポイント

● 手順を固定する（毎月、同じ順番で進める）

● 書く or チェックする形にする（頭ではなく紙に）

● 他の人に共有できる状態にしておく

この3つを意識するだけで、「自分1人の経理」から「誰でもできる仕組み」になります。

チェック表を使った人の声（例）

「毎月バタバタだったのが、チェック表を作っただけで落ち着いた！」
（従業員8名・製造業）

「社長の奥さんが全部やってた経理を、パートさんと分担できるようになった」
（従業員12名・美容室）

まとめ｜“慌てない経理”は仕組みで作れる

経理が得意じゃなくても、チェックリストとルーティンで仕事は劇的に変わります。

▼ 今日のアクション3つ
1. 今月の経理作業を思い出して、紙に書き出す
2. 「チェック表」にしてルール化する
3. スプレッドシートや無料ツールに落とし込む

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【初心者向け】月末に慌てないための経理ルーティンとチェック表【保存版】